制造业31个细分行业有哪些（制造业31个细分行业门槛）

投稿用户 • 2022年4月28日 am10:41 • 运营创业 • 阅读 420

最近的盘面都挺无聊的，宏观的东西最近跟大家聊得也多了，再聊就太啰嗦了，今天就简单聊聊吧。

三条主线中，俄乌的对股市的影响越来越小，市场早就把预期打满了，当前影响市场短期走势的是霉国加息和国内经济。

国内经济看疫情防控以及复工复产的进程，目前来看，疫情防控效果显现，下图是今天的新增确诊人数。

虽然新增确诊数字还没见到明显的拐点，但是无症状新增数量已经在走下行趋势了。

从目前的数据来看，疫情防控的成效显现，复工复产进程就能够进一步推进，短期影响市场情绪的一大因素能够慢慢稳定下来，这是比较乐观的现象。

与此同时，今天国办提的关于释放消费潜力的意见，虽然没有落地政策，还是嘴炮，但是从另一个角度看，上边认为当前疫情控制最关键的时候已经过去，现在是能够进一步刺激消费、提早为经济复苏做政策准备的时候了。

因此，从信心层面看的话，国内疫情这条线对未来市场的影响大概率也会越来越小，除非疫情反复，再次封闭，但我其实觉得有了上海的前车之鉴，现在不会有更差的情况了。

这里我补充一句，我并没有说消费出现了机会，消费要实实在在的走好，关键要提高就业率，让大家有实实在在的获得感，这才会有消费的动力，否则只能是反弹，消费数据回暖，但不会走比较大的趋势。

因此，最近除了在打霉国加息的预期，跳出股市看的话，情况其实是慢慢出现了转机的。换个角度想，月底还有个会，现在大盘的位置也不高，成交量也不高，指不定资金是先腾出了现金，在等月底的会议指明未来几个月的方向呢？

按我周一的剧本，周一周二杀一波，周四开始博弈假期出利好，那剩下这几个交易日的博弈情绪估计又会很浓了，千万别上头。

转回霉国加息这条线，昨晚降了外汇的准后，人民币贬值压力稍微缓解了，离岸人民币从昨天的最高点回落了接近一半，截至目前是微跌的，断了前一个星期迅猛上涨的趋势，这还是在美元指数进一步创近两年新高的情况下的走势。

5月初，也就是五一假期期间，霉联储加息也是这星期要博弈的事情，现在其实已经提前把预期打上了，资金一致的态度是先跑再说，稳定了再跑回来。

总结一下吧，国内经济线慢慢向好，霉国加息线也已经提前反应了，现在这个位置，虽然还不是一个很好的买点，但确实不是一个该跑的位置。

我的建议，很早之前就给出来了：留好现金、分批定投、忽视波动、等待拐点。等盘面稳定下来以后，留好的现金就可以打上了。

自问自答一波，对昨晚文章的标题，我的回答是：只要做好了风控，现在贪婪其实没什么关系了，不能精准抄底，在相对底部捡筹码效果也差不多。风控是指仓位控制（留好现金）、行业分配（不要押注），像昨晚留言墙上说全仓梭哈的做法可不行。

最近读了读丘栋荣的一季报，他在一季报中表示了对煤化工的看好，在一季报持仓中，他把煤化工一举加成了第二大重仓，反手把原有的煤炭股移除十大重仓中。

他在一季报的原话是：“全球一次能源价格在长周期缺乏资本开支和短周期地缘政治的扰动下大幅度上涨，国内煤炭价格尽管也上一大台阶，但由于中国富煤资源禀赋及政府调控，煤炭单位热值相比海外油、气仍有显著优势。在这样的背景下，国内相关下游行业企业的国内价格较为安全，经营层面上的全球竞争力和成本优势得到提升，相应环节的超额利润具有持续性。因此，我们增加电解铝、煤化工等在能源利用上更有优势的公司的配置”

结合最近看到的新闻，我突然有一点灵感。

在一季度这段时间中，大宗商品的价格飞涨，其中传统能源由于长期资本开支水平不高，供给弹性不足，产能跟不上，反映到产品中就是价格中枢上涨。

而在霉国加息的背景下，油价被打压，上游大宗商品的价格承压，相应地能源股也会面临着资源价格下行导致的业绩承压，原本依靠存量资产价值增值的传统能源股逻辑受损。

但当前，能源紧缺依然是一大问题，虽然价格承压，但是能源供不应求，这是短期能源股面临的不确定性。

大家都知道，我国富含煤炭资源，具有对煤炭的议价权。

煤炭被疯抢，意味着煤加工产业链下游需求强劲，国内对煤炭有定价权，能够通过政策调控限制煤价，也就意味着我国煤加工产业链具有独特的成本优势。

煤炭价格过高，影响最大的是发电，电价成本高，不利于经济复苏，因此国内煤炭的价格是比较安全的。

而对于出口而言，外需强劲，国内如果想达到5.5%的目标，制造业出口是一个必须发展的大方向，这个角度看，煤加工产业链的弹性也会比较强。

综上，大盘企稳以后，煤化工确实是可以关注的、确定性比较强的一个方向。

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